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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 161 729.00 | 75 228.00 | 86 502.00 | 161 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 783.00 | 1 381 455.00 | 723 328.00 | 2 104 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 520.00 | 106 157.00 | 45 363.00 | 151 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 008.00 | 1 592 060.00 | 920 948.00 | 2 513 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BN En cours de production de biens | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 822.00 | | 659 822.00 | 659 822.00 |
BZ Autres créances | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
CF Disponibilités | 433 733.00 | | 433 733.00 | 433 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 126.00 | | 1 215 126.00 | 1 215 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 133.00 | 1 592 060.00 | 2 136 074.00 | 3 728 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 534 904.00 | 425 079.00 | | 534 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 774.00 | 309 824.00 | | 265 774.00 |
DK Provisions réglementées | 61 860.00 | 57 511.00 | | 61 860.00 |
DL TOTAL (I) | 895 537.00 | 825 414.00 | | 895 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 475.00 | 1 121 086.00 | | 823 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 6 502.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 440.00 | 350 083.00 | | 201 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 460.00 | 232 879.00 | | 199 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 169 482.00 | | |
EA Autres dettes | 16 087.00 | 7 272.00 | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 537.00 | 1 887 304.00 | | 1 240 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 074.00 | 2 712 718.00 | | 2 136 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 076.00 | 1 064 456.00 | | 693 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | 51.00 | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 229.00 | | 15 129.00 | 2 522 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 351.00 | 2 513 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 351.00 | 2 418 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 258.00 | | 15 125.00 | 2 427 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 5.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 344.00 | 247 066.00 | 24 351.00 | 1 369 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 124.00 | 247 066.00 | 24 351.00 | 1 340 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 511.00 | 4 349.00 | | 57 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 511.00 | 4 349.00 | | 57 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 440.00 | 201 440.00 | | 201 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 659 822.00 | 659 822.00 | | 659 822.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 966.00 | 275 505.00 | 489 240.00 | 822 966.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 237.00 | 731 481.00 | 5 756.00 | 737 237.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 537.00 | 693 076.00 | 489 240.00 | 1 240 537.00 |