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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 035.00 | 13 119.00 | 4 916.00 | 18 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 882.00 | 40 095.00 | 17 786.00 | 57 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 038.00 | 95 128.00 | 94 910.00 | 190 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 629.00 | 148 342.00 | 121 287.00 | 269 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 474.00 | | 731 474.00 | 731 474.00 |
BZ Autres créances | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CF Disponibilités | 324 914.00 | | 324 914.00 | 324 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 701.00 | | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 330.00 | 148 342.00 | 1 299 988.00 | 1 448 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 413 501.00 | 349 621.00 | | 413 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 430.00 | 93 880.00 | | 40 430.00 |
DL TOTAL (I) | 479 086.00 | 468 655.00 | | 479 086.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 818.00 | 40 975.00 | | 85 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 001.00 | 28 927.00 | | 21 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 614.00 | 483 680.00 | | 312 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 572.00 | 399 798.00 | | 349 572.00 |
EA Autres dettes | 48 896.00 | 24 440.00 | | 48 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 902.00 | 977 820.00 | | 817 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 988.00 | 1 449 475.00 | | 1 299 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 123.00 | | 4 212 123.00 | 4 212 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 123.00 | | 4 212 123.00 | 4 212 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 1 320.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 286.00 | 1 320.00 | | 9 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 937.00 | -1 320.00 | | -7 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 27 644.00 | | 10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 914.00 | 4 691 338.00 | | 4 244 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 484.00 | 4 597 458.00 | | 4 204 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 430.00 | 93 880.00 | | 40 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 342.00 | | 93 402.00 | 218 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 115.00 | 269 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 115.00 | 247 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 891.00 | | 5 193.00 | 15 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 825.00 | | 88 209.00 | 201 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 306.00 | 32 127.00 | 33 090.00 | 149 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 3 852.00 | | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 039.00 | 28 275.00 | 33 090.00 | 140 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 614.00 | 312 614.00 | | 312 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 054.00 | 105 054.00 | | 105 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 731 474.00 | 731 474.00 | | 731 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VC Groupe et associés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 818.00 | 25 237.00 | 60 581.00 | 85 818.00 |
VI Groupe et associés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 412.00 | 844 787.00 | 625.00 | 845 412.00 |
VW T.V.A. | 175 845.00 | 175 845.00 | | 175 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 902.00 | 757 321.00 | 60 581.00 | 817 902.00 |