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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 500.00 | 73 500.00 | 1 495 000.00 | 1 568 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BZ Autres créances | 1 010 315.00 | | 1 010 315.00 | 1 010 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 566.00 | | 1 629 566.00 | 1 629 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 066.00 | 73 500.00 | 3 124 566.00 | 3 198 066.00 |
CU Autres participations | 1 568 500.00 | 73 500.00 | 1 495 000.00 | 1 568 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 817.00 | 140 817.00 | | 140 817.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 1 513 142.00 | 1 653 186.00 | | 1 513 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 688.00 | -140 043.00 | | 1 007 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 617.00 | 1 711 928.00 | | 2 719 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 73.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 449.00 | 372 424.00 | | 375 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 8 980.00 | | 7 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 992.00 | 3 930.00 | | 21 992.00 |
EA Autres dettes | | 12 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 949.00 | 397 550.00 | | 404 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 566.00 | 2 109 478.00 | | 3 124 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 949.00 | 397 550.00 | | 404 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 319.00 | | 309 319.00 | 309 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 319.00 | | 309 319.00 | 309 319.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 011 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 76 590.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -76 588.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 2 007.00 | | 17 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 085.00 | 310 042.00 | | 1 327 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 397.00 | 450 085.00 | | 319 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 688.00 | -140 043.00 | | 1 007 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 734.00 | 1 007 734.00 | | 1 007 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 375 449.00 | 375 449.00 | | 375 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 236.00 | 1 014 236.00 | | 1 014 236.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 949.00 | 404 949.00 | | 404 949.00 |