| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
AP Constructions | 415 574.00 | 82 420.00 | 333 154.00 | 415 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 709.00 | 13 928.00 | 780.00 | 14 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 108.00 | 31 191.00 | 14 916.00 | 46 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 049.00 | 127 541.00 | 481 508.00 | 609 049.00 |
BT Marchandises | 376 216.00 | | 376 216.00 | 376 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 515.00 | | 434 515.00 | 434 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 564.00 | 127 541.00 | 916 023.00 | 1 043 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
DH Report à nouveau | -32 481.00 | -34 512.00 | | -32 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 586.00 | 2 030.00 | | -23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 23 840.00 | 47 426.00 | | 23 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 445.00 | 735 372.00 | | 864 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 890.00 | 4 195.00 | | 11 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | 27 709.00 | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | 2 061.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 183.00 | 770 689.00 | | 892 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 023.00 | 818 115.00 | | 916 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 40 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 283.00 | 192 415.00 | | 51 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 869.00 | 190 384.00 | | 74 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 586.00 | 2 030.00 | | -23 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 383.00 | 29 158.00 | | 98 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 383.00 | 29 158.00 | | 98 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 263.00 | 223 722.00 | 118 402.00 | 685 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 364.00 | | | 162 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 710.00 | 52 210.00 | 6 500.00 | 58 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 183.00 | 430 643.00 | 118 402.00 | 892 183.00 |