| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 932.00 | 52 164.00 | 16 768.00 | 68 932.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 230.00 | | 3 486 230.00 | 3 486 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 262.00 | 660 774.00 | 726 488.00 | 1 387 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 282.00 | 511 289.00 | 280 993.00 | 792 282.00 |
BF Prêts | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 541.00 | | 217 541.00 | 217 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 351.00 | 1 224 226.00 | 4 734 125.00 | 5 958 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BN En cours de production de biens | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 736 520.00 | 275 308.00 | 27 461 213.00 | 27 736 520.00 |
BZ Autres créances | 2 638 320.00 | | 2 638 320.00 | 2 638 320.00 |
CF Disponibilités | 729 439.00 | | 729 439.00 | 729 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 249 849.00 | 275 308.00 | 30 974 542.00 | 31 249 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 208 200.00 | 1 499 534.00 | 35 708 667.00 | 37 208 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 339 717.00 | 1 339 717.00 | | 1 339 717.00 |
DH Report à nouveau | -5 111 541.00 | -2 045 917.00 | | -5 111 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260 003.00 | -3 065 624.00 | | 2 260 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 448.00 | -1 150 555.00 | | 1 109 448.00 |
DP Provisions pour risques | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 944.00 | 75 222.00 | | 45 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 623.00 | 1 665 023.00 | | 1 674 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 090 038.00 | 18 092 762.00 | | 27 090 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 025 784.00 | 7 358 723.00 | | 5 025 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | 736.00 | | 6 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 541 916.00 | 27 192 465.00 | | 34 541 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 708 667.00 | 26 099 210.00 | | 35 708 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 513 143.00 | 27 192 465.00 | | 34 513 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 020.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 051 106.00 | | 80 051 106.00 | 80 051 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 051 106.00 | | 80 051 106.00 | 80 051 106.00 |
FM Production stockée | | | -500 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 631 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 097 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 603 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 062 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 755 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 739 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 983 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 864.00 | 41 741.00 | | 80 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 590 114.00 | 204 719.00 | | 1 590 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 200.00 | 66 507.00 | | 24 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 13 083.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 700.00 | 79 590.00 | | 41 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 395.00 | 142 000.00 | | 539 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 395.00 | 227 998.00 | | 539 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 695.00 | -148 407.00 | | -497 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 224.00 | | | 226 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 779 161.00 | 60 381 147.00 | | 79 779 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 519 158.00 | 63 446 770.00 | | 77 519 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 260 003.00 | -3 065 624.00 | | 2 260 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 011.00 | 141 578.00 | | 368 011.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 745.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 321 498.00 | | 663 158.00 | 5 321 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 305.00 | 223 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 305.00 | 5 958 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534 356.00 | | 20 805.00 | 3 534 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 195.00 | | 598 349.00 | 1 581 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 947.00 | | 44 004.00 | 205 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 405.00 | 301 821.00 | | 922 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 025.00 | 8 139.00 | | 44 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 381.00 | 293 682.00 | | 878 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
6T Sur comptes clients | 275 308.00 | | | 275 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 308.00 | | | 275 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 090 038.00 | 27 090 038.00 | | 27 090 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091 175.00 | 2 091 175.00 | | 2 091 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652 916.00 | 1 652 916.00 | | 1 652 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
UP Prêts | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 541.00 | | 217 541.00 | 217 541.00 |
UX Autres créances clients | 27 566 676.00 | 27 566 676.00 | | 27 566 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
VB T. V. A. | 1 504 381.00 | 1 504 381.00 | | 1 504 381.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 944.00 | 17 169.00 | 28 775.00 | 45 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 674 623.00 | 1 674 623.00 | | 1 674 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985 189.00 | 985 189.00 | | 985 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 327.00 | 266 327.00 | | 266 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 598 487.00 | 30 374 841.00 | 223 646.00 | 30 598 487.00 |
VW T.V.A. | 1 015 366.00 | 1 015 366.00 | | 1 015 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 509 421.00 | 34 480 646.00 | 28 775.00 | 34 509 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | | | 508.00 |