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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 4 148.00 | 5 647.00 | 9 795.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 8 647.00 | 6 192.00 | 2 455.00 | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 478.00 | 45 499.00 | 21 979.00 | 67 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 667.00 | 130 084.00 | 110 583.00 | 240 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 819.00 | 185 923.00 | 148 896.00 | 334 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BN En cours de production de biens | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
BT Marchandises | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 361.00 | | 170 361.00 | 170 361.00 |
BZ Autres créances | 36 586.00 | | 36 586.00 | 36 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 130.00 | | 380 130.00 | 380 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 949.00 | 185 923.00 | 529 026.00 | 714 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 273.00 | 151 273.00 | | 151 273.00 |
DH Report à nouveau | -12 582.00 | | | -12 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | -12 582.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 172 480.00 | 149 691.00 | | 172 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 573.00 | 72 658.00 | | 155 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 269.00 | 1 454.00 | | 11 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | 110 441.00 | | 82 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 162.00 | 110 932.00 | | 106 162.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 170.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 546.00 | 295 657.00 | | 356 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 026.00 | 445 348.00 | | 529 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 870.00 | 249 205.00 | | 224 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 296.00 | | 88 290.00 | 247 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 334 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 316 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 649.00 | | 768.00 | 16 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 363.00 | | 87 522.00 | 229 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 692.00 | 24 231.00 | | 161 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 3 368.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 913.00 | 20 862.00 | | 160 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 170 361.00 | 170 361.00 | | 170 361.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 573.00 | 23 897.00 | 79 952.00 | 155 573.00 |
VI Groupe et associés | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 183.00 | | | 109 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
VW T.V.A. | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 546.00 | 224 870.00 | 79 952.00 | 356 546.00 |