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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 11 007.00 | 1 943.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 9 786.00 | 1 670.00 | 11 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 740.00 | 24 188.00 | 31 553.00 | 55 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
BN En cours de production de biens | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 191.00 | | 166 191.00 | 166 191.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CF Disponibilités | 151 031.00 | | 151 031.00 | 151 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 961.00 | | 475 961.00 | 475 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 701.00 | 24 186.00 | 507 513.00 | 531 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 495.00 | -25 324.00 | | -11 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 081.00 | 13 829.00 | | 26 081.00 |
DL TOTAL (I) | 60 786.00 | 34 705.00 | | 60 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 040.00 | 39.00 | | 140 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 40 041.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 884.00 | 7 486.00 | | 9 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 575.00 | 121 729.00 | | 121 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 466.00 | 52 392.00 | | 61 466.00 |
EA Autres dettes | 112 442.00 | 29 405.00 | | 112 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 727.00 | 251 094.00 | | 446 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 513.00 | 285 799.00 | | 507 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 003.00 | | 701 003.00 | 701 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 003.00 | | 701 003.00 | 701 003.00 |
FM Production stockée | | | 88 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 135.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 135.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -135.00 | | -613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 667.00 | 867 068.00 | | 800 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 586.00 | 853 239.00 | | 774 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 081.00 | 13 829.00 | | 26 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 359.00 | 55 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 359.00 | 24 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 584.00 | 1 964.00 | 5 359.00 | 27 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 190.00 | 1 964.00 | 5 359.00 | 24 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 575.00 | 121 575.00 | | 121 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
VW T.V.A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 843.00 | 436 843.00 | | 436 843.00 |