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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 728.00 | 93 442.00 | 15 285.00 | 108 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 800.00 | 108 867.00 | 1 181 933.00 | 1 290 800.00 |
BT Marchandises | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 439.00 | | 386 439.00 | 386 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 239.00 | 108 867.00 | 1 568 372.00 | 1 677 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 769.00 | 942 093.00 | | 1 006 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 190.00 | 154 677.00 | | 152 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 960.00 | 1 107 769.00 | | 1 169 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 243.00 | 41 307.00 | | 10 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 214.00 | 177 987.00 | | 184 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 695.00 | 195 111.00 | | 159 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | 33 376.00 | | 35 675.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | 2 690.00 | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 412.00 | 450 472.00 | | 398 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 372.00 | 1 558 241.00 | | 1 568 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 412.00 | 450 472.00 | | 398 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 272.00 | | 9 528.00 | 1 281 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 727.00 | | | 1 168 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 897.00 | | 9 528.00 | 110 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 848.00 | 8 019.00 | | 100 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 121.00 | 8 019.00 | | 97 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VI Groupe et associés | 184 214.00 | 184 214.00 | | 184 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 298.00 | 43 550.00 | 748.00 | 44 298.00 |
VW T.V.A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 412.00 | 398 412.00 | | 398 412.00 |