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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 991.00 | 18 725.00 | 2 576 266.00 | 2 594 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 061.00 | | 432 061.00 | 432 061.00 |
BZ Autres créances | 2 249 395.00 | 120 000.00 | 2 129 395.00 | 2 249 395.00 |
CF Disponibilités | 360 679.00 | | 360 679.00 | 360 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 140.00 | 120 000.00 | 2 925 140.00 | 3 045 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 131.00 | 138 725.00 | 5 501 406.00 | 5 640 131.00 |
CU Autres participations | 2 580 506.00 | 5 000.00 | 2 575 506.00 | 2 580 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 3 214 969.00 | | | 3 214 969.00 |
DH Report à nouveau | | 2 837 284.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 154.00 | 377 685.00 | | 94 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 873.00 | 3 305 719.00 | | 3 399 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 607.00 | 867 790.00 | | 656 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 603.00 | 895 762.00 | | 1 288 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 32 677.00 | | 18 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 415.00 | 137 876.00 | | 137 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 533.00 | 1 934 604.00 | | 2 101 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 406.00 | 5 240 323.00 | | 5 501 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 288 603.00 | | | 1 288 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 974.00 | | 593 974.00 | 593 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 974.00 | | 593 974.00 | 593 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 314.00 | 12 074.00 | | 11 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 314.00 | 12 074.00 | | 11 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 314.00 | -12 074.00 | | -11 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -1 493.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 380.00 | 1 030 704.00 | | 828 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 225.00 | 653 019.00 | | 734 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 154.00 | 377 685.00 | | 94 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 991.00 | | | 2 594 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 581 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 581 266.00 | | | 2 581 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 432 061.00 | 432 061.00 | | 432 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VC Groupe et associés | 2 218 630.00 | 2 218 630.00 | | 2 218 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 607.00 | 215 010.00 | 434 117.00 | 656 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 603.00 | 1 288 603.00 | | 1 288 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 183.00 | | | 211 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 221.00 | 2 684 461.00 | 760.00 | 2 685 221.00 |
VW T.V.A. | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 533.00 | 1 659 936.00 | 434 117.00 | 2 101 533.00 |