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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 197.00 | 9 657.00 | 540.00 | 10 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 104.00 | 62 476.00 | 13 628.00 | 76 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 301.00 | 72 133.00 | 14 168.00 | 86 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
072 Créances – Autres | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
084 Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
110 Total général Actif | 95 086.00 | 72 133.00 | 22 953.00 | 95 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 107.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 98.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 506.00 | 41 717.00 | | 35 506.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 615.00 | 41 717.00 | | 35 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 996.00 | 1 902.00 | | 996.00 |
242 Autres charges externes. | 16 055.00 | 13 876.00 | | 16 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 286.00 | | 800.00 |
252 Charges sociales | 2 809.00 | 2 917.00 | | 2 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 060.00 | 13 688.00 | | 12 060.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 720.00 | 32 711.00 | | 32 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 895.00 | 9 006.00 | | 2 895.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 699.00 | 7 612.00 | | 2 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 211.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148.00 | 1 183.00 | | 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 725.00 | | | 1 725.00 |