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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 2 598.00 | 494.00 | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AP Constructions | 17 491.00 | 16 733.00 | 758.00 | 17 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 170.00 | 135 300.00 | 59 870.00 | 195 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 417.00 | 180 015.00 | 1 239 402.00 | 1 419 417.00 |
BT Marchandises | 122 929.00 | | 122 929.00 | 122 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
BZ Autres créances | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CF Disponibilités | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 724.00 | | 284 724.00 | 284 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 140.00 | 180 015.00 | 1 524 125.00 | 1 704 140.00 |
CU Autres participations | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 825.00 | 912 659.00 | | 1 005 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 087.00 | 106 766.00 | | 83 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 912.00 | 1 129 425.00 | | 1 198 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 760.00 | 208 076.00 | | 125 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 422.00 | 36 054.00 | | 38 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 741.00 | 133 724.00 | | 129 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 290.00 | 22 335.00 | | 31 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 213.00 | 400 189.00 | | 325 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 125.00 | 1 529 614.00 | | 1 524 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 241.00 | 283 149.00 | | 295 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 850.00 | | 9 873.00 | 1 411 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 1 419 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 305.00 | 238 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 405.00 | | 687.00 | 1 142 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 166.00 | | 9 186.00 | 231 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 508.00 | 18 813.00 | 2 305.00 | 163 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 796.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 706.00 | 18 017.00 | 2 305.00 | 161 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 741.00 | 129 741.00 | | 129 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
UX Autres créances clients | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 760.00 | 95 788.00 | 29 972.00 | 125 760.00 |
VI Groupe et associés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 235.00 | 128 461.00 | 35 774.00 | 164 235.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 213.00 | 295 241.00 | 29 972.00 | 325 213.00 |