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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 008.00 | 3 541.00 | 467.00 | 4 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 972.00 | 160 429.00 | 17 542.00 | 177 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 164.00 | 167 563.00 | 279 600.00 | 447 164.00 |
BT Marchandises | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 448 563.00 | 285 956.00 | 162 607.00 | 448 563.00 |
CF Disponibilités | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 887.00 | 285 956.00 | 258 931.00 | 544 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 052.00 | 453 519.00 | 538 532.00 | 992 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -135 153.00 | | | -135 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DL TOTAL (I) | -116 333.00 | | | -116 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 180.00 | | | 145 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
EA Autres dettes | 442 305.00 | | | 442 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 865.00 | | | 654 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 532.00 | | | 538 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 865.00 | | | 654 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 324.00 | | 840.00 | 446 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 593.00 | | | 263 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 141.00 | | 840.00 | 181 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 372.00 | 8 192.00 | | 159 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 299.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 078.00 | 7 893.00 | | 156 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 306.00 | 442 306.00 | | 442 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 564.00 | 448 564.00 | | 448 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 746.00 | 454 156.00 | 1 590.00 | 455 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 866.00 | 654 866.00 | | 654 866.00 |