| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 883.00 | 20 721.00 | 7 162.00 | 27 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 883.00 | 20 721.00 | 7 162.00 | 27 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
072 Créances – Autres | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
084 Disponibilités | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 710.00 | | 125 710.00 | 125 710.00 |
110 Total général Actif | 153 593.00 | 20 721.00 | 132 872.00 | 153 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 710.00 | 122 068.00 | | 114 710.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 141.00 | 171 667.00 | | 256 141.00 |
230 Autres produits | 4 131.00 | 1.00 | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 982.00 | 293 736.00 | | 374 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 619.00 | 107 233.00 | | 72 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 174.00 | 969.00 | | 3 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 861.00 | -21 437.00 | | 29 861.00 |
242 Autres charges externes. | 164 422.00 | 76 812.00 | | 164 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 3 016.00 | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 384.00 | 74 666.00 | | 58 384.00 |
252 Charges sociales | 32 529.00 | 33 751.00 | | 32 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 361.00 | 2 401.00 | | 3 361.00 |
262 Autres charges | 4 101.00 | 13.00 | | 4 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 264.00 | 277 423.00 | | 372 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 718.00 | 16 312.00 | | 2 718.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 585.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | 279.00 | | 505.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 866.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 5 857.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 1 425.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | 9 029.00 | | 1 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |