| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 140 311.00 | | 140 311.00 | 140 311.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 849.00 | | 313 849.00 | 313 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 988.00 | 139.00 | 313 849.00 | 313 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 759.00 | 72 853.00 | | 38 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 398.00 | -34 094.00 | | 8 398.00 |
DL TOTAL (I) | 55 956.00 | 47 559.00 | | 55 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 336.00 | 20 990.00 | | 73 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 13 401.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 770.00 | | 31 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 286.00 | 128 890.00 | | 151 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 892.00 | 164 051.00 | | 257 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 849.00 | 211 610.00 | | 313 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 892.00 | 164 051.00 | | 257 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 336.00 | 20 990.00 | | 73 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 702.00 | | 1 168 702.00 | 1 168 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 702.00 | | 1 168 702.00 | 1 168 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | 8 588.00 | | 1 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 027.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 554.00 | 4 850.00 | | 32 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 554.00 | 4 850.00 | | 32 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 554.00 | -823.00 | | -31 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 009.00 | 914 552.00 | | 1 171 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 611.00 | 948 646.00 | | 1 162 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 398.00 | -34 094.00 | | 8 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 453.00 | 30 953.00 | | 21 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139.00 | | | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 311.00 | 308 311.00 | | 308 311.00 |
VW T.V.A. | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 892.00 | 257 892.00 | | 257 892.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 3 138.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 414.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 239 034.00 | 212 716.00 | | 239 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 565.00 | 97 303.00 | | 119 565.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | 3 138.00 | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 969.00 | 172 265.00 | | 228 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 903.00 | 128 068.00 | | 198 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 789.00 | 311 434.00 | | 360 789.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |