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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 620.00 | 8 707.00 | 15 913.00 | 24 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 635.00 | 8 707.00 | 15 928.00 | 24 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 453.00 | | 219 453.00 | 219 453.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CF Disponibilités | 178 557.00 | | 178 557.00 | 178 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 933.00 | | 438 933.00 | 438 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 568.00 | 8 707.00 | 454 861.00 | 463 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 387.00 | -29 090.00 | | -14 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 973.00 | 14 702.00 | | 61 973.00 |
DL TOTAL (I) | 208 585.00 | 146 612.00 | | 208 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 765.00 | 17 562.00 | | 8 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 100.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 6 492.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 246.00 | 41 629.00 | | 146 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 621.00 | 28 535.00 | | 69 621.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | 7 871.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 276.00 | 102 191.00 | | 246 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 861.00 | 248 803.00 | | 454 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 276.00 | 93 425.00 | | 246 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 039.00 | | 1 176.00 | 26 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 24 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 24 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 024.00 | | 1 176.00 | 26 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 6 212.00 | 1 595.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090.00 | 6 212.00 | 1 595.00 | 4 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 219 453.00 | 219 453.00 | | 219 453.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 595.00 | 224 595.00 | | 224 595.00 |
VW T.V.A. | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 277.00 | 226 277.00 | | 226 277.00 |