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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 937.00 | 35 901.00 | 37 035.00 | 72 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 437.00 | 35 901.00 | 88 535.00 | 124 437.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
072 Créances – Autres | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
084 Disponibilités | 133 385.00 | | 133 385.00 | 133 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
110 Total général Actif | 281 295.00 | 35 901.00 | 245 393.00 | 281 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 096.00 | | | 288 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 962.00 | | | 107 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
252 Charges sociales | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 076.00 | | | 240 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 486.00 | | | 26 486.00 |