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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 250.00 | 29 508.00 | 20 741.00 | 50 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 950.00 | 17 906.00 | 29 044.00 | 46 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 231.00 | 48 380.00 | 101 851.00 | 150 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 215.00 | 1 936.00 | 155 279.00 | 157 215.00 |
BZ Autres créances | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
CF Disponibilités | 36 601.00 | | 36 601.00 | 36 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 422.00 | 1 936.00 | 213 486.00 | 215 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 653.00 | 50 316.00 | 315 337.00 | 365 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 321.00 | 10 009.00 | | 10 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | 312.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 73 578.00 | 67 442.00 | | 73 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 049.00 | 56 455.00 | | 55 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 58.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 24 261.00 | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 322.00 | 152 266.00 | | 150 322.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 3 029.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 759.00 | 236 071.00 | | 241 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 337.00 | 303 513.00 | | 315 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 239.00 | 205 727.00 | | 204 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 121.00 | | 23 234.00 | 157 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091.00 | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 123.00 | 150 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 032.00 | 97 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 030.00 | | 23 202.00 | 102 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 32.00 | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 883.00 | 16 376.00 | 15 878.00 | 47 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 918.00 | 16 376.00 | 15 878.00 | 46 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 020.00 | 17 501.00 | 37 519.00 | 55 020.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 257.00 | 175 257.00 | | 175 257.00 |
VW T.V.A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 759.00 | 204 239.00 | 37 519.00 | 241 759.00 |