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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 050.00 | 21 495.00 | 6 554.00 | 28 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 398.00 | 90 295.00 | 184 102.00 | 274 398.00 |
BT Marchandises | 120 237.00 | 17 500.00 | 102 737.00 | 120 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 578.00 | 13 851.00 | 226 726.00 | 240 578.00 |
BZ Autres créances | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 078.00 | | 614 078.00 | 614 078.00 |
CF Disponibilités | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 560.00 | 31 351.00 | 1 136 208.00 | 1 167 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 958.00 | 121 647.00 | 1 320 310.00 | 1 441 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 671.00 | 480 947.00 | | 542 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 654.00 | 111 723.00 | | 146 654.00 |
DL TOTAL (I) | 755 325.00 | 658 671.00 | | 755 325.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 11 300.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 11 300.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 853.00 | 62 152.00 | | 123 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 393.00 | 100 432.00 | | 105 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 479.00 | 88 017.00 | | 95 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 757.00 | 157 984.00 | | 226 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 485.00 | 408 586.00 | | 551 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 310.00 | 1 078 558.00 | | 1 320 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 824.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 079.00 | | 741 079.00 | 741 079.00 |
FG Production vendue services | 657 032.00 | | 657 032.00 | 657 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 112.00 | | 1 398 112.00 | 1 398 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 2 183.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 2 183.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -1 528.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | 32 956.00 | | 50 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 267.00 | 1 141 681.00 | | 1 408 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 613.00 | 1 029 958.00 | | 1 261 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 654.00 | 111 723.00 | | 146 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 730.00 | | 5 667.00 | 268 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 182.00 | | 5 667.00 | 87 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 841.00 | 1 454.00 | | 88 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 841.00 | 1 454.00 | | 84 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | 2 200.00 | | 11 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 633.00 | | 3 781.00 | 17 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 633.00 | 17 500.00 | 3 781.00 | 17 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 933.00 | 19 700.00 | 3 781.00 | 28 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 700.00 | 3 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 825.00 | 84 825.00 | | 84 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
UX Autres créances clients | 240 578.00 | 240 578.00 | | 240 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 853.00 | 41 003.00 | 82 850.00 | 123 853.00 |
VI Groupe et associés | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 825.00 | 257 277.00 | 37 548.00 | 294 825.00 |
VW T.V.A. | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 485.00 | 468 635.00 | 82 850.00 | 551 485.00 |