| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 669.00 | 39 927.00 | 7 743.00 | 47 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 465.00 | 69 963.00 | 4 501.00 | 74 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 144.00 | 109 890.00 | 74 254.00 | 184 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
BN En cours de production de biens | 28 318.00 | | 28 318.00 | 28 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 072.00 | | 147 072.00 | 147 072.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 105.00 | | 221 105.00 | 221 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 249.00 | 109 890.00 | 295 359.00 | 405 249.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
DH Report à nouveau | -46 898.00 | | | -46 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 025.00 | | | -61 025.00 |
DL TOTAL (I) | -26 832.00 | | | -26 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 351.00 | | | 185 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 191.00 | | | 322 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 359.00 | | | 295 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 348.00 | | | 247 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 752 772.00 | | 752 772.00 | 752 772.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 864.00 | | 752 864.00 | 752 864.00 |
FM Production stockée | | | 13 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 528.00 | | | 768 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 553.00 | | | 829 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 025.00 | | | -61 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 134.00 | | | 122 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 966.00 | 17 924.00 | | 91 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 966.00 | 17 924.00 | | 91 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 351.00 | 116 568.00 | 68 783.00 | 185 351.00 |
VI Groupe et associés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 121.00 | 172 121.00 | 2 000.00 | 174 121.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 131.00 | 247 348.00 | 68 783.00 | 316 131.00 |