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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618.00 | 4 417.00 | 5 201.00 | 9 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 692.00 | 11 114.00 | 6 577.00 | 17 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810.00 | 15 532.00 | 12 278.00 | 27 810.00 |
BT Marchandises | 77 541.00 | 33 617.00 | 43 923.00 | 77 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 406.00 | | 64 406.00 | 64 406.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 312.00 | 33 617.00 | 169 695.00 | 203 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 123.00 | 49 149.00 | 181 973.00 | 231 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
DH Report à nouveau | -13 665.00 | | | -13 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 819.00 | -13 665.00 | | -36 819.00 |
DL TOTAL (I) | 110 185.00 | 147 005.00 | | 110 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 939.00 | 509.00 | | 6 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 327.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 34 587.00 | | 33 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 548.00 | 24 203.00 | | 24 548.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 5 250.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 787.00 | 64 877.00 | | 71 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 973.00 | 211 883.00 | | 181 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 895.00 | | 285 895.00 | 285 895.00 |
FG Production vendue services | 105 787.00 | 110.00 | 105 897.00 | 105 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 683.00 | 110.00 | 391 793.00 | 391 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 320.00 | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | 320.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 52.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 52.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 268.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 760.00 | 425 227.00 | | 419 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 579.00 | 438 892.00 | | 456 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 819.00 | -13 665.00 | | -36 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800.00 | | 4 010.00 | 23 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 300.00 | | 4 010.00 | 23 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 651.00 | 2 880.00 | | 12 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 651.00 | 2 880.00 | | 12 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 403.00 | | 16 785.00 | 50 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 403.00 | | 16 785.00 | 50 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 403.00 | | 16 785.00 | 50 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 068.00 | 86 568.00 | 500.00 | 87 068.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 787.00 | 71 787.00 | | 71 787.00 |