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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 118.00 | 165 286.00 | 69 832.00 | 235 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 675.00 | 388 163.00 | 248 512.00 | 636 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 871 793.00 | 553 449.00 | 318 344.00 | 871 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
BZ Autres créances | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CF Disponibilités | 182 404.00 | | 182 404.00 | 182 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 237.00 | | 255 237.00 | 255 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 030.00 | 553 449.00 | 573 581.00 | 1 127 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 012.00 | -11 661.00 | | 8 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 265.00 | 19 773.00 | | -29 265.00 |
DL TOTAL (I) | -20 154.00 | 9 112.00 | | -20 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 346.00 | 486 673.00 | | 439 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 3 479.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 689.00 | 93 678.00 | | 151 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654.00 | 4 634.00 | | 1 654.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 811.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 735.00 | 589 275.00 | | 593 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 581.00 | 598 386.00 | | 573 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 277.00 | 146 671.00 | | 203 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 040.00 | | 147 040.00 | 147 040.00 |
FG Production vendue services | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 250.00 | | 148 250.00 | 148 250.00 |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 927.00 | 173 174.00 | | 148 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 193.00 | 153 401.00 | | 178 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 265.00 | 19 773.00 | | -29 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 889.00 | 60 560.00 | | 492 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 889.00 | 60 560.00 | | 492 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 028.00 | 17.00 | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 346.00 | 48 905.00 | 206 754.00 | 439 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 735.00 | 203 277.00 | 206 771.00 | 593 735.00 |