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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 867.00 | | 1 211 867.00 | 1 211 867.00 |
AP Constructions | 104 663.00 | 65 732.00 | 38 930.00 | 104 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 4 828.00 | 3 566.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 243.00 | 94 743.00 | 58 499.00 | 153 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 855.00 | 165 603.00 | 1 318 253.00 | 1 483 855.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 178 834.00 | | 178 834.00 | 178 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BZ Autres créances | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
CF Disponibilités | 160 025.00 | | 160 025.00 | 160 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 283.00 | | 386 283.00 | 386 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 138.00 | 165 603.00 | 1 704 536.00 | 1 870 138.00 |
CU Autres participations | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 766 120.00 | 635 214.00 | | 766 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 823.00 | 130 907.00 | | 152 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 443.00 | 914 620.00 | | 1 067 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 384.00 | 99 182.00 | | 71 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 601.00 | 417 688.00 | | 295 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 260.00 | 160 159.00 | | 179 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 847.00 | 48 774.00 | | 90 847.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 092.00 | 725 898.00 | | 637 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 536.00 | 1 640 518.00 | | 1 704 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 720.00 | 671 408.00 | | 606 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 894.00 | 12 618.00 | | 16 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 893.00 | 14 710.00 | | 150 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 594.00 | 14 710.00 | | 150 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 260.00 | 179 260.00 | | 179 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 490.00 | 24 118.00 | 30 372.00 | 54 490.00 |
VI Groupe et associés | 295 601.00 | 295 601.00 | 6.00 | 295 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 796.00 | 47 424.00 | 372.00 | 47 796.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 092.00 | 606 720.00 | 30 372.00 | 637 092.00 |