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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 436.00 | 149 354.00 | 69 082.00 | 218 436.00 |
040 Immobilisations financières | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 430.00 | 149 354.00 | 108 076.00 | 257 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
072 Créances – Autres | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
084 Disponibilités | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 249.00 | | 89 249.00 | 89 249.00 |
110 Total général Actif | 346 678.00 | 149 354.00 | 197 324.00 | 346 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 386 875.00 | | | 386 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 996.00 | | | 406 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 909.00 | | | 122 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 133.00 | | | 136 133.00 |
252 Charges sociales | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
262 Autres charges | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 295.00 | | | 423 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 299.00 | | | -16 299.00 |
294 Charges financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 489.00 | | | -17 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 436.00 | | | 254 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |