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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 312.00 | 237 910.00 | 102 402.00 | 340 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 907.00 | 2 415.00 | 68 492.00 | 70 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 251.00 | 36 128.00 | 90 123.00 | 126 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 870.00 | 276 453.00 | 261 417.00 | 537 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 165.00 | | 233 165.00 | 233 165.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CF Disponibilités | 156 003.00 | | 156 003.00 | 156 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 033.00 | | 424 033.00 | 424 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 903.00 | 276 453.00 | 685 450.00 | 961 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
DH Report à nouveau | 135 026.00 | 73 433.00 | | 135 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 709.00 | 61 593.00 | | -68 709.00 |
DL TOTAL (I) | 250 475.00 | 319 184.00 | | 250 475.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 382.00 | 50 174.00 | | 140 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 105 661.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 75 550.00 | | 50 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 414.00 | 120 711.00 | | 119 414.00 |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 753.00 | | 2 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 976.00 | 352 849.00 | | 434 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 450.00 | 672 032.00 | | 685 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 368.00 | 73 748.00 | 7 663.00 | 210 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 059.00 | 61 929.00 | 7 663.00 | 186 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 11 819.00 | | 24 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 857.00 | 120 857.00 | | 120 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 382.00 | 30 304.00 | 79 379.00 | 140 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 038.00 | 265 038.00 | | 265 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 438.00 | 265 038.00 | 400.00 | 265 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 976.00 | 324 898.00 | 79 379.00 | 434 976.00 |