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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 457 485.00 | 1 322 176.00 | 10 135 309.00 | 11 457 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 220.00 | | 466 220.00 | 466 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 923 705.00 | 1 322 176.00 | 10 601 529.00 | 11 923 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 412.00 | | 50 412.00 | 50 412.00 |
BN En cours de production de biens | 258 292.00 | | 258 292.00 | 258 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 871.00 | | 570 871.00 | 570 871.00 |
BZ Autres créances | 273 840.00 | | 273 840.00 | 273 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 537.00 | | 1 201 537.00 | 1 201 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 125 242.00 | 1 322 176.00 | 11 803 066.00 | 13 125 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 011 312.00 | -2 736 004.00 | | -3 011 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 275.00 | -275 308.00 | | -436 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 382 338.00 | 2 382 338.00 | | 2 382 338.00 |
DL TOTAL (I) | -1 024 548.00 | -588 273.00 | | -1 024 548.00 |
DP Provisions pour risques | 175 727.00 | 125 727.00 | | 175 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 105 709.00 | 1 703 636.00 | | 2 105 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 281 436.00 | 1 829 363.00 | | 2 281 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | 135.00 | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 043.00 | 5 942 463.00 | | 5 205 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 425.00 | 590 932.00 | | 642 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 722.00 | 124 726.00 | | 118 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 763.00 | 4 578.00 | | 505 763.00 |
EA Autres dettes | 2 782 518.00 | 2 470 486.00 | | 2 782 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 736.00 | 1 425 892.00 | | 1 290 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 546 178.00 | 10 559 212.00 | | 10 546 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 066.00 | 11 800 302.00 | | 11 803 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 818 815.00 | | 3 818 815.00 | 3 818 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 815.00 | | 3 818 818.00 | 3 818 815.00 |
FM Production stockée | | | 75 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 118.00 | |
GE Autres charges | | | 297 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 491 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 275 187.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 275 190.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 5 800.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 003.00 | 5 821.00 | | 50 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 002.00 | 269 369.00 | | -50 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 109.00 | 5 265 483.00 | | 4 642 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 078 384.00 | 5 540 791.00 | | 5 078 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 275.00 | -275 308.00 | | -436 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 457 485.00 | | 466 220.00 | 11 457 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 923 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 923 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 457 485.00 | | 466 220.00 | 11 457 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 837.00 | 196 340.00 | | 1 125 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 837.00 | 196 340.00 | | 1 125 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829 363.00 | 705 681.00 | 253 608.00 | 1 829 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 363.00 | 705 681.00 | 253 608.00 | 1 829 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 118.00 | 253 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 401 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620 862.00 | 505 845.00 | 2 021 528.00 | 4 620 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 425.00 | 642 425.00 | | 642 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 763.00 | 505 763.00 | | 505 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782 518.00 | 2 782 518.00 | | 2 782 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 736.00 | 1 290 736.00 | | 1 290 736.00 |
UX Autres créances clients | 570 871.00 | 570 871.00 | | 570 871.00 |
VB T. V. A. | 221 280.00 | 221 280.00 | | 221 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 584 181.00 | 584 181.00 | | 584 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 382.00 | | | 505 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VP Divers | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 833.00 | 892 833.00 | | 892 833.00 |
VW T.V.A. | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 546 178.00 | 6 431 161.00 | 2 021 528.00 | 10 546 178.00 |