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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 973.00 | 25 880.00 | 249 092.00 | 274 973.00 |
BF Prêts | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 132.00 | 25 880.00 | 366 251.00 | 392 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BZ Autres créances | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 764.00 | | 270 764.00 | 270 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 897.00 | 25 880.00 | 637 016.00 | 662 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 249.00 | | | -21 249.00 |
DL TOTAL (I) | 115 729.00 | | | 115 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 099.00 | | | 214 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
EA Autres dettes | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 286.00 | | | 521 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 016.00 | | | 637 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 605.00 | | | 390 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 655.00 | | 288 692.00 | 147 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 865.00 | 27 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 215.00 | 392 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 350.00 | 274 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 073.00 | | 258 250.00 | 55 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | 30 442.00 | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 851.00 | 20 694.00 | 24 664.00 | 29 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 851.00 | 20 694.00 | 24 664.00 | 29 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 003.00 | 173 003.00 | | 173 003.00 |
UP Prêts | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 125 200.00 | 125 200.00 | | 125 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 381.00 | 39 700.00 | 130 681.00 | 170 381.00 |
VI Groupe et associés | 108 324.00 | 108 324.00 | | 108 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 924.00 | 284 433.00 | 13 491.00 | 297 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 287.00 | 390 605.00 | 130 681.00 | 521 287.00 |