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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 249 615.00 | | 249 615.00 | 249 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 303.00 | 22 549.00 | 2 754.00 | 25 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 988.00 | 37 369.00 | 253 619.00 | 290 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 357.00 | | 309 357.00 | 309 357.00 |
BZ Autres créances | 133 320.00 | 55 000.00 | 78 320.00 | 133 320.00 |
CF Disponibilités | 111 119.00 | | 111 119.00 | 111 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 511.00 | 55 000.00 | 512 511.00 | 567 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 499.00 | 92 369.00 | 766 130.00 | 858 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 100 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
DH Report à nouveau | -152 874.00 | -72 356.00 | | -152 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 556.00 | -80 518.00 | | -57 556.00 |
DL TOTAL (I) | 140 301.00 | -30 216.00 | | 140 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 257.00 | 17 663.00 | | 184 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 367.00 | 115 193.00 | | 140 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 652.00 | 42 361.00 | | 98 652.00 |
EA Autres dettes | 122 654.00 | 34 594.00 | | 122 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 830.00 | 209 811.00 | | 625 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 130.00 | 179 595.00 | | 766 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 930.00 | 209 811.00 | | 520 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 222.00 | | 539 222.00 | 539 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 222.00 | | 539 222.00 | 539 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | 7 277.00 | | 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 336.00 | 7 000.00 | | 24 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 139.00 | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844.00 | 139.00 | | 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 492.00 | 6 861.00 | | 23 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 267.00 | 334 768.00 | | 567 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 823.00 | 415 285.00 | | 624 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 556.00 | -80 518.00 | | -57 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 332.00 | 5 595.00 | | 3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 823.00 | | 250 165.00 | 40 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 820.00 | | 249 615.00 | 14 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 550.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 527.00 | 4 842.00 | | 32 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 744.00 | 1 076.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 783.00 | 3 766.00 | | 18 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 367.00 | 140 367.00 | | 140 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 654.00 | 122 654.00 | | 122 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 309 357.00 | 309 357.00 | | 309 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
VI Groupe et associés | 184 257.00 | 159 257.00 | 25 000.00 | 184 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 292.00 | 457 292.00 | | 457 292.00 |
VW T.V.A. | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 830.00 | 520 930.00 | 104 900.00 | 625 830.00 |