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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 893.00 | 57 790.00 | 10 103.00 | 67 893.00 |
040 Immobilisations financières | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 749.00 | 58 493.00 | 132 256.00 | 190 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
110 Total général Actif | 201 160.00 | 58 493.00 | 142 667.00 | 201 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 919.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 359.00 | | | 359.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241.00 | | | 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |