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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 4 828.00 | 7 051.00 | 11 879.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 029.00 | 4 828.00 | 47 201.00 | 52 029.00 |
060 Stock marchandises | 49 290.00 | 9 152.00 | 40 138.00 | 49 290.00 |
072 Créances – Autres | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
084 Disponibilités | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 726.00 | 9 152.00 | 109 574.00 | 118 726.00 |
110 Total général Actif | 170 755.00 | 13 980.00 | 156 775.00 | 170 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 028.00 | 141 601.00 | | 183 028.00 |
230 Autres produits | 3 678.00 | 3 180.00 | | 3 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 706.00 | 144 780.00 | | 186 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 975.00 | 107 152.00 | | 117 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 423.00 | -8 315.00 | | -13 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 711.00 | 531.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 23 438.00 | 19 522.00 | | 23 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 747.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 281.00 | 23 365.00 | | 23 281.00 |
252 Charges sociales | 7 547.00 | 9 620.00 | | 7 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | 1 172.00 | | 1 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 919.00 | 153 794.00 | | 170 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 788.00 | -9 014.00 | | 15 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 984.00 | | |
294 Charges financières | 595.00 | 708.00 | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 492.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 403.00 | -10 229.00 | | 14 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 157.00 | | | 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 307.00 | | | 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |