| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
AP Constructions | 51 153.00 | 23 958.00 | 27 194.00 | 51 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 370.00 | 74 684.00 | 53 685.00 | 128 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 630.00 | 59 935.00 | 99 696.00 | 159 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 191.00 | 160 819.00 | 244 372.00 | 405 191.00 |
BT Marchandises | 631 783.00 | | 631 783.00 | 631 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 021.00 | | 302 021.00 | 302 021.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CF Disponibilités | 234 533.00 | | 234 533.00 | 234 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 254.00 | | 1 184 254.00 | 1 184 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 445.00 | 160 819.00 | 1 428 626.00 | 1 589 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DG Autres réserves | 157 344.00 | 126 570.00 | | 157 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 232.00 | 30 773.00 | | 44 232.00 |
DL TOTAL (I) | 251 626.00 | 207 394.00 | | 251 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 895.00 | 367 406.00 | | 537 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 12 106.00 | | 2 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 280.00 | 40 000.00 | | 24 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 440.00 | 333 974.00 | | 348 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 694.00 | 72 084.00 | | 138 694.00 |
EA Autres dettes | 125 179.00 | 72 783.00 | | 125 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 000.00 | 898 354.00 | | 1 177 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 626.00 | 1 105 747.00 | | 1 428 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 553.00 | 624 613.00 | | 826 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 518.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 313.00 | 302 800.00 | 2 537 113.00 | 2 234 313.00 |
FG Production vendue services | 529 234.00 | | 529 234.00 | 529 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 548.00 | 302 800.00 | 3 066 348.00 | 2 763 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 451.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | 31 830.00 | | 11 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 312.00 | 19 723.00 | | 22 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 847.00 | 1 679.00 | | 3 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 847.00 | 2 095.00 | | 3 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 2 928.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 2 928.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | -833.00 | | 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | 2 312.00 | | 11 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 657.00 | 2 466 103.00 | | 3 081 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 037 425.00 | 2 435 330.00 | | 3 037 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 232.00 | 30 773.00 | | 44 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 470.00 | 55 351.00 | | 60 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 976.00 | | 42 215.00 | 362 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 225.00 | | 39 927.00 | 299 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376.00 | | 2 288.00 | 12 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 368.00 | 47 451.00 | | 113 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 165.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 292.00 | 47 285.00 | | 111 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 440.00 | 348 440.00 | | 348 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UX Autres créances clients | 302 021.00 | 302 021.00 | | 302 021.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 577.00 | 187 130.00 | 312 300.00 | 537 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 601.00 | 332 601.00 | | 332 601.00 |
VW T.V.A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 720.00 | 802 273.00 | 312 300.00 | 1 152 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | 5 720.00 | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 567.00 | 8 692.00 | | 12 567.00 |
ST Autres comptes | 256 153.00 | 230 242.00 | | 256 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 516.00 | 43 097.00 | | 45 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 482.00 | 163 252.00 | | 141 482.00 |
YT Sous‐traitance | 58 035.00 | 29 246.00 | | 58 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 789.00 | 2 752.00 | | 5 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 664.00 | 8 472.00 | | 12 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 398.00 | 438 979.00 | | 566 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 631.00 | 403 312.00 | | 542 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 272.00 | 311 276.00 | | 372 272.00 |