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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 853 100.00 | | 2 853 100.00 | 2 853 100.00 |
AP Constructions | 9 041 584.00 | 1 932 229.00 | 7 109 355.00 | 9 041 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 894 684.00 | 1 932 229.00 | 9 962 455.00 | 11 894 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 986.00 | | 530 986.00 | 530 986.00 |
BZ Autres créances | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
CF Disponibilités | 330 080.00 | | 330 080.00 | 330 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 197.00 | | 925 197.00 | 925 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 819 881.00 | 1 932 229.00 | 10 887 652.00 | 12 819 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 878.00 | | | 369 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 380.00 | | | 229 380.00 |
DL TOTAL (I) | 610 258.00 | | | 610 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 565 252.00 | | | 8 565 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 058.00 | | | 1 350 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | | | 37 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 745.00 | | | 109 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
EA Autres dettes | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 277 394.00 | | | 10 277 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 652.00 | | | 10 887 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 775.00 | | | 2 432 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 476 899.00 | | 3 914 121.00 | 11 476 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496 336.00 | 11 894 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496 336.00 | 11 894 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 476 899.00 | | 3 914 121.00 | 11 476 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 372.00 | 508 857.00 | | 1 423 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 372.00 | 508 858.00 | | 1 423 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
UX Autres créances clients | 530 986.00 | 530 986.00 | | 530 986.00 |
VB T. V. A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 565 252.00 | 720 633.00 | 3 258 660.00 | 8 565 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 558.00 | 1 291 558.00 | | 1 291 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 556.00 | | | 569 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 768.00 | | | 610 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 088.00 | 566 088.00 | | 566 088.00 |
VW T.V.A. | 93 344.00 | 93 344.00 | | 93 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 277 395.00 | 2 432 776.00 | 3 258 660.00 | 10 277 395.00 |