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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 470.00 | 152.00 | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139 617.00 | 1 848 526.00 | 1 291 091.00 | 3 139 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 023.00 | 37 352.00 | 17 671.00 | 55 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 791.00 | 1 886 347.00 | 1 336 444.00 | 3 222 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 907.00 | 12 934.00 | 181 973.00 | 194 907.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 678 715.00 | | 678 715.00 | 678 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 788.00 | | 47 788.00 | 47 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 540.00 | 12 934.00 | 959 605.00 | 972 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 331.00 | 1 899 282.00 | 2 296 049.00 | 4 195 331.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -426.00 | | | -426.00 |
DH Report à nouveau | -145 697.00 | | | -145 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
DL TOTAL (I) | 652 595.00 | | | 652 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 057.00 | | | 1 516 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 454.00 | | | 1 643 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 049.00 | | | 2 296 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 261.00 | | | 439 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 391.00 | | 399 158.00 | 3 224 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 758.00 | 3 222 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 758.00 | 3 194 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 249.00 | | 399 148.00 | 3 196 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 9.00 | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 057.00 | 311 864.00 | 1 018 683.00 | 1 516 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 419.00 | | | 275 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 357.00 | 286 260.00 | 97.00 | 286 357.00 |
VW T.V.A. | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 454.00 | 439 261.00 | 1 018 683.00 | 1 643 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 325 837.00 | | | 325 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
YT Sous‐traitance | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 484.00 | | | 212 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 916.00 | | | 498 916.00 |