| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 761.00 | 579.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 599.00 | 13 482.00 | 117.00 | 13 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 589.00 | 14 242.00 | 21 346.00 | 35 589.00 |
BT Marchandises | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 814.00 | 14 242.00 | 53 572.00 | 67 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 103.00 | 15 277.00 | | 18 103.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 752.00 | 4 126.00 | | 9 752.00 |
DL TOTAL (I) | 33 997.00 | 25 545.00 | | 33 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 1 021.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 8 123.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 4 765.00 | | 5 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 958.00 | 1 987.00 | | 8 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 575.00 | 15 896.00 | | 19 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 572.00 | 41 440.00 | | 53 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 259.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 168.00 | 96 988.00 | | 97 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 416.00 | 92 862.00 | | 87 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 752.00 | 4 126.00 | | 9 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 249.00 | | 640.00 | 35 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 35 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 14 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | 640.00 | 14 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482.00 | 1 061.00 | 300.00 | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 1 061.00 | 300.00 | 13 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676.00 | 2 026.00 | 650.00 | 2 676.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |