| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 6 319.00 | 142.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 255.00 | 25 025.00 | 23 229.00 | 48 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 324.00 | 37 336.00 | 26 987.00 | 64 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 995.00 | 37 336.00 | 96 659.00 | 133 995.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DL TOTAL (I) | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 961.00 | | 302 961.00 | 302 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 961.00 | | 302 961.00 | 302 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 990.00 | | | 316 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 209.00 | | | 307 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 5 992.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 929.00 | 7 407.00 | | 29 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 158.00 | 834.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | 6 573.00 | | 24 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 118.00 | 4 501.00 | 4 616.00 | 9 118.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 331.00 | 57 071.00 | 3 260.00 | 60 331.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 004.00 | 36 387.00 | 4 616.00 | 41 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
YT Sous‐traitance | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |