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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 552.00 | 28 672.00 | 8 880.00 | 37 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 146.00 | 47 174.00 | 35 972.00 | 83 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 639.00 | 77 610.00 | 124 029.00 | 201 639.00 |
BT Marchandises | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CF Disponibilités | 146 490.00 | | 146 490.00 | 146 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 810.00 | | 295 810.00 | 295 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 449.00 | 77 610.00 | 419 839.00 | 497 449.00 |
CU Autres participations | | 1 385.00 | -1 385.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 569.00 | 161 953.00 | | 243 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 679.00 | 81 617.00 | | 51 679.00 |
DL TOTAL (I) | 306 248.00 | 254 569.00 | | 306 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 314.00 | 31 671.00 | | 12 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 123.00 | 47 544.00 | | 29 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 30 093.00 | | 49 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 959.00 | 35 966.00 | | 22 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 590.00 | 145 273.00 | | 113 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 839.00 | 399 842.00 | | 419 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 590.00 | 132 965.00 | | 113 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 906.00 | 13 319.00 | | 62 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 527.00 | 13 319.00 | | 62 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 040.00 | 53 400.00 | 640.00 | 54 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 590.00 | 113 590.00 | | 113 590.00 |