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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 345.00 | | 613 345.00 | 613 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 813.00 | 9 031.00 | 1 782.00 | 10 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 006.00 | 12 761.00 | 616 245.00 | 629 006.00 |
BT Marchandises | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 149 378.00 | | 149 378.00 | 149 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 803.00 | | 212 803.00 | 212 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 809.00 | 12 761.00 | 829 048.00 | 841 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 262 102.00 | 186 648.00 | | 262 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 515.00 | 75 453.00 | | 96 515.00 |
DL TOTAL (I) | 403 617.00 | 307 102.00 | | 403 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 135.00 | 358 007.00 | | 301 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 833.00 | 64 496.00 | | 50 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 68 115.00 | | 61 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 664.00 | 9 409.00 | | 10 664.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 636.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 431.00 | 500 663.00 | | 425 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 048.00 | 807 765.00 | | 829 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 258.00 | 199 527.00 | | 182 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 441.00 | -628.00 | 778 813.00 | 779 441.00 |
FG Production vendue services | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 755.00 | -628.00 | 779 127.00 | 779 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 589.00 | 7 780.00 | | 6 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 651.00 | 22 033.00 | | 30 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 351.00 | 808 142.00 | | 794 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 836.00 | 732 688.00 | | 697 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 515.00 | 75 453.00 | | 96 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 006.00 | | 992.00 | 629 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 992.00 | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 629 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 345.00 | | | 613 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 992.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 454.00 | 1 308.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 454.00 | 1 308.00 | | 11 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 135.00 | 57 962.00 | 243 173.00 | 301 135.00 |
VI Groupe et associés | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 431.00 | 182 258.00 | 243 173.00 | 425 431.00 |