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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CF Disponibilités | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 513.00 | 28 863.00 | | 26 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049.00 | -2 350.00 | | -1 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 024.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 465.00 | 34 537.00 | | 26 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 851.00 | 20 967.00 | | 15 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 7 578.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 22 953.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 2 236.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 516.00 | 53 734.00 | | 22 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 981.00 | 88 271.00 | | 48 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 082.00 | 37 918.00 | | 11 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 795.00 | | 95 795.00 | 95 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 863.00 | 1 516.00 | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 024.00 | 1 429.00 | | 27 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 024.00 | 1 429.00 | | 27 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 1 192.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 842.00 | 1 192.00 | | 24 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182.00 | 237.00 | | 2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 822.00 | 155 845.00 | | 122 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 870.00 | 158 195.00 | | 123 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049.00 | -2 350.00 | | -1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 395.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 417.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401.00 | 1 222.00 | 8 622.00 | 7 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 079.00 | 338.00 | 2 417.00 | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 884.00 | 6 205.00 | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 4 417.00 | 11 434.00 | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 516.00 | 11 082.00 | 11 434.00 | 22 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 729.00 | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 848.00 | 8 833.00 | | 3 848.00 |
ST Autres comptes | 1 809.00 | 12 138.00 | | 1 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 154.00 | 7 904.00 | | 7 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 684.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 012.00 | 1 413.00 | | 1 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 469.00 | 11 828.00 | | 4 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 829.00 | 12 653.00 | | 4 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 811.00 | 28 875.00 | | 12 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |