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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 5 167 340.00 | 589 566.00 | 4 577 774.00 | 5 167 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 095.00 | 80 090.00 | 175 005.00 | 255 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 611.00 | 17 935.00 | 115 676.00 | 133 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 592.00 | | 162 592.00 | 162 592.00 |
AX Avances et acomptes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 512.00 | 687 591.00 | 5 085 920.00 | 5 773 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 929.00 | | 593 929.00 | 593 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 936.00 | | 296 936.00 | 296 936.00 |
BZ Autres créances | 259 096.00 | | 259 096.00 | 259 096.00 |
CF Disponibilités | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 368.00 | | 1 200 368.00 | 1 200 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 880.00 | 687 591.00 | 6 286 289.00 | 6 973 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 945.00 | | | -185 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 024.00 | | | 224 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 869 319.00 | | | 869 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 398.00 | | | 1 007 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488 249.00 | | | 4 488 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 915.00 | | | 199 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 920.00 | | | 491 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 278 891.00 | | | 5 278 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 289.00 | | | 6 286 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 232.00 | | | 1 337 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 589.00 | | 516 938.00 | 5 256 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 5 773 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 773 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 256 574.00 | | 516 923.00 | 5 256 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 168.00 | 398 423.00 | 687 591.00 | 289 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 168.00 | 398 423.00 | 687 591.00 | 289 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 920.00 | 491 920.00 | | 491 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 296 936.00 | 296 936.00 | | 296 936.00 |
VB T. V. A. | 224 046.00 | 224 046.00 | | 224 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488 249.00 | 546 590.00 | 1 954 897.00 | 4 488 249.00 |
VI Groupe et associés | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 657.00 | | | 330 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 190.00 | | | 510 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 032.00 | 556 032.00 | | 556 032.00 |
VW T.V.A. | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 278 891.00 | 1 337 232.00 | 1 954 897.00 | 5 278 891.00 |