| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 107.00 | 4 682.00 | 425.00 | 5 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 744.00 | 11 871.00 | 84 872.00 | 96 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 084.00 | 16 553.00 | 810 531.00 | 827 084.00 |
BT Marchandises | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 804.00 | | 73 804.00 | 73 804.00 |
BZ Autres créances | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
CF Disponibilités | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 555.00 | | 327 555.00 | 327 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 639.00 | 16 553.00 | 1 138 086.00 | 1 154 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 197 714.00 | 93 585.00 | | 197 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 649.00 | 104 128.00 | | 93 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 368 685.00 | 252 714.00 | | 368 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 663.00 | 515 674.00 | | 531 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 604.00 | 107 814.00 | | 102 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 260.00 | 100 111.00 | | 102 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 565.00 | 28 426.00 | | 24 565.00 |
EA Autres dettes | 8 306.00 | 4 764.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 400.00 | 756 792.00 | | 769 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 086.00 | 1 009 506.00 | | 1 138 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 975.00 | 298 007.00 | | 308 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 386.00 | | 85 558.00 | 742 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 827 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 101 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | | 85 558.00 | 17 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 870.00 | 7 543.00 | 859.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 7 543.00 | 859.00 | 9 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
UX Autres créances clients | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 663.00 | 71 238.00 | 283 372.00 | 531 663.00 |
VI Groupe et associés | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 681.00 | 112 568.00 | 9 113.00 | 121 681.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 400.00 | 308 975.00 | 283 372.00 | 769 400.00 |