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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 548.00 | 1 419.00 | 128.00 | 1 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 548.00 | 1 419.00 | 128.00 | 1 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 110.00 | 3 053.00 | 2 057.00 | 5 110.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 3 053.00 | 7 560.00 | 10 613.00 |
110 Total général Actif | 12 160.00 | 4 472.00 | 7 688.00 | 12 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 133.00 | 51 136.00 | | 39 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 635.00 | 51 140.00 | | 40 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 546.00 | 22 055.00 | | 17 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 718.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 7 985.00 | 7 092.00 | | 7 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 482.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 10 000.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 6 208.00 | 10 504.00 | | 6 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 930.00 | 52 812.00 | | 40 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -295.00 | -1 672.00 | | -295.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 8.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -442.00 | -1 680.00 | | -442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 527.00 | | | 1 527.00 |