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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 432.00 | 1 454.00 | 85 978.00 | 87 432.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 029.00 | | 225 029.00 | 225 029.00 |
BZ Autres créances | 84 307.00 | | 84 307.00 | 84 307.00 |
CF Disponibilités | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 352.00 | | 367 352.00 | 367 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 784.00 | 1 454.00 | 453 329.00 | 454 784.00 |
CU Autres participations | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 649.00 | 1 454.00 | 8 195.00 | 9 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
DH Report à nouveau | -898 680.00 | -487 649.00 | | -898 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 229.00 | -411 030.00 | | -218 229.00 |
DL TOTAL (I) | -991 026.00 | -772 797.00 | | -991 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 201.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 000.00 | 650 000.00 | | 1 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 794.00 | 559 230.00 | | 249 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | 15 899.00 | | 1 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EA Autres dettes | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 355.00 | 1 228 497.00 | | 1 444 355.00 |
ED (V) | | 1 117.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 329.00 | 456 817.00 | | 453 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 669.00 | 514 432.00 | 1 157 101.00 | 642 669.00 |
FD Production vendue biens | -808.00 | | -808.00 | -808.00 |
FG Production vendue services | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 037.00 | 514 432.00 | 1 158 469.00 | 644 037.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 506.00 | 16 017.00 | | 7 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | 16 017.00 | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -16 017.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 825.00 | 928 054.00 | | 1 165 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 054.00 | 1 339 085.00 | | 1 384 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 229.00 | -411 030.00 | | -218 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 783.00 | | 9 649.00 | 77 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 454.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 794.00 | 249 794.00 | | 249 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 225 029.00 | 225 029.00 | | 225 029.00 |
VB T. V. A. | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 235.00 | 321 235.00 | | 321 235.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 355.00 | 1 444 355.00 | | 1 444 355.00 |