| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 630.00 | 3 538.00 | 86 092.00 | 89 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 438.00 | 11 301.00 | 20 138.00 | 31 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 559.00 | 502 237.00 | 1 088 322.00 | 1 590 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 627.00 | 517 076.00 | 1 194 552.00 | 1 711 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 305.00 | | 790 305.00 | 790 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 203.00 | | 500 203.00 | 500 203.00 |
BZ Autres créances | 370 041.00 | | 370 041.00 | 370 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 247 655.00 | | 247 655.00 | 247 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 562.00 | | 1 955 562.00 | 1 955 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 189.00 | 517 076.00 | 3 150 113.00 | 3 667 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 457 274.00 | 211 763.00 | | 457 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305.00 | 245 511.00 | | 26 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 111.00 | 59 111.00 | | 45 111.00 |
DL TOTAL (I) | 539 690.00 | 527 385.00 | | 539 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 222.00 | 535 620.00 | | 807 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 119.00 | 280 079.00 | | 85 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 277.00 | 1 398 061.00 | | 1 580 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 097.00 | 136 289.00 | | 122 097.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | 6 763.00 | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 424.00 | 2 356 813.00 | | 2 610 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 113.00 | 2 884 197.00 | | 3 150 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 572.00 | | 839 260.00 | 927 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 205.00 | 1 711 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 205.00 | 1 711 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 572.00 | | 839 260.00 | 927 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 053.00 | 309 850.00 | 5 827.00 | 213 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 053.00 | 309 850.00 | 5 827.00 | 213 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 277.00 | 1 580 277.00 | | 1 580 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
UX Autres créances clients | 500 203.00 | 500 203.00 | | 500 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 222.00 | 252 676.00 | 554 546.00 | 807 222.00 |
VI Groupe et associés | 100 453.00 | 100 453.00 | | 100 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 399.00 | | | 225 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 040.00 | 370 040.00 | | 370 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 085.00 | 875 085.00 | | 875 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 424.00 | 2 055 877.00 | 554 546.00 | 2 610 424.00 |