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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 000.00 | 58 500.00 | 331 500.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 315.00 | 388 807.00 | 183 508.00 | 572 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 732.00 | 171 189.00 | 262 543.00 | 433 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 658.00 | 618 496.00 | 778 162.00 | 1 396 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 462.00 | | 422 462.00 | 422 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 304.00 | | 230 304.00 | 230 304.00 |
BZ Autres créances | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 828 649.00 | | 828 649.00 | 828 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 950.00 | | 1 485 950.00 | 1 485 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 608.00 | 618 496.00 | 2 264 112.00 | 2 882 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 715.00 | 4 836.00 | | 12 715.00 |
DH Report à nouveau | | 91 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 948.00 | 157 583.00 | | 277 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 073.00 | 1 790 306.00 | | 1 907 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 741.00 | 60 627.00 | | 109 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 354.00 | 102 031.00 | | 84 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 261.00 | 58 357.00 | | 155 261.00 |
EA Autres dettes | 7 684.00 | 8 397.00 | | 7 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 040.00 | 229 411.00 | | 357 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 112.00 | 2 019 717.00 | | 2 264 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 040.00 | 229 411.00 | | 357 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 507 989.00 | | 1 507 989.00 | 1 507 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 989.00 | | 1 507 989.00 | 1 507 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | 3 402.00 | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 392.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 694.00 | 392.00 | | 21 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 412.00 | 392.00 | | 11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 517.00 | 40 502.00 | | 89 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 461.00 | 1 453 992.00 | | 1 531 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 513.00 | 1 296 409.00 | | 1 253 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 948.00 | 157 583.00 | | 277 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 941.00 | | 57 268.00 | 1 356 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 550.00 | 1 396 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 550.00 | 1 396 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 329.00 | | 57 268.00 | 1 356 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 532.00 | 227 244.00 | 7 280.00 | 398 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 532.00 | 227 244.00 | 7 280.00 | 398 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 354.00 | 84 354.00 | | 84 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 230 304.00 | 230 304.00 | | 230 304.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 109 741.00 | 109 741.00 | | 109 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 451.00 | 235 451.00 | | 235 451.00 |
VW T.V.A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 040.00 | 357 040.00 | | 357 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 255.00 | 21 275.00 | | 18 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 300.00 | 18 425.00 | | 19 300.00 |
ST Autres comptes | 197 994.00 | 197 823.00 | | 197 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 986.00 | 124 645.00 | | 122 986.00 |
YT Sous‐traitance | 91 634.00 | 70 867.00 | | 91 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 170.00 | 2 050.00 | | 2 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 966.00 | 19 451.00 | | 16 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 255.00 | 21 275.00 | | 18 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 922.00 | 277 573.00 | | 290 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 300.00 | 145 904.00 | | 142 300.00 |
ZE Dividendes | 241 591.00 | | | 241 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 050.00 | 433 261.00 | | 451 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |