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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 937.00 | 3 563.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 751.00 | 17 336.00 | 44 415.00 | 61 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 558.00 | 19 273.00 | 900 285.00 | 919 558.00 |
BT Marchandises | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 800.00 | 3 714.00 | 47 086.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 80 619.00 | | 80 619.00 | 80 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 478.00 | 3 714.00 | 266 764.00 | 270 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 036.00 | 22 987.00 | 1 167 049.00 | 1 190 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 013.00 | 83 737.00 | | 118 013.00 |
DL TOTAL (I) | 161 750.00 | 93 737.00 | | 161 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 932.00 | 794 266.00 | | 717 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 307.00 | 120 435.00 | | 144 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 030.00 | 93 803.00 | | 93 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 439.00 | 62 068.00 | | 49 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590.00 | 1 325.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 299.00 | 1 071 897.00 | | 1 005 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 049.00 | 1 165 634.00 | | 1 167 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 145.00 | 347 487.00 | | 364 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 581.00 | | 1 029 581.00 | 1 029 581.00 |
FG Production vendue services | 210 309.00 | | 210 309.00 | 210 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 890.00 | | 1 239 890.00 | 1 239 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 311.00 | 7 229.00 | | 9 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 306.00 | 53 691.00 | | 46 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 172.00 | 1 226.00 | | 3 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 1 286.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | -1 286.00 | | -3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 642.00 | 27 540.00 | | 44 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 198.00 | 1 664 215.00 | | 1 260 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 185.00 | 1 580 478.00 | | 1 142 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 013.00 | 83 737.00 | | 118 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 441.00 | 5 322.00 | | 9 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 024.00 | | 8 534.00 | 911 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 500.00 | | | 850 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 898.00 | | 7 853.00 | 53 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 681.00 | 6 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 11 773.00 | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 1 100.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663.00 | 10 673.00 | | 6 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 714.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 932.00 | 76 779.00 | 372 647.00 | 717 932.00 |
VI Groupe et associés | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VW T.V.A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 299.00 | 364 145.00 | 372 647.00 | 1 005 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | 43 239.00 | | 8 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 598.00 | 28 149.00 | | 6 598.00 |
ST Autres comptes | 42 641.00 | 55 586.00 | | 42 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 746.00 | 51 488.00 | | 46 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 794.00 | 9 571.00 | | 27 794.00 |
YT Sous‐traitance | 5 384.00 | 5 725.00 | | 5 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 467.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 330.00 | 43 706.00 | | 9 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 284.00 | 77 482.00 | | 61 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 556.00 | 77 349.00 | | 49 556.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 368.00 | 140 948.00 | | 101 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |