| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 893.00 | 5 711.00 | 87 182.00 | 92 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 993.00 | 5 711.00 | 107 282.00 | 112 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 209 650.00 | | 209 650.00 | 209 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 461.00 | | 263 461.00 | 263 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 454.00 | 5 711.00 | 370 744.00 | 376 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 166.00 | 27 597.00 | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | 54 763.00 | 37 597.00 | | 54 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 477.00 | 297 000.00 | | 285 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 1 800.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232.00 | 16 009.00 | | 2 232.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 981.00 | 314 809.00 | | 315 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 744.00 | 352 407.00 | | 370 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 516.00 | 314 809.00 | | 296 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 477.00 | | | 285 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 857.00 | 39 000.00 | | 69 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 691.00 | 11 403.00 | | 52 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 166.00 | 27 597.00 | | 17 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 102 993.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 100.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 576.00 | 5 112.00 | 19 464.00 | 24 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 766.00 | 287 766.00 | | 287 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 981.00 | 296 516.00 | 19 464.00 | 315 981.00 |