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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 814.00 | | 421 814.00 | 421 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 236.00 | 136 680.00 | 14 557.00 | 151 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 250.00 | 136 680.00 | 437 571.00 | 574 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 937.00 | 41 486.00 | 1 210 452.00 | 1 251 937.00 |
BZ Autres créances | 2 501 141.00 | | 2 501 141.00 | 2 501 141.00 |
CF Disponibilités | 1 020 812.00 | | 1 020 812.00 | 1 020 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 942.00 | 41 486.00 | 4 748 456.00 | 4 789 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 192.00 | 178 165.00 | 5 186 027.00 | 5 364 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 053.00 | 1 174 297.00 | | 1 407 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 083.00 | 232 755.00 | | 432 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 136.00 | 2 067 053.00 | | 2 499 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 839.00 | 157 374.00 | | 90 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 767.00 | 8 968.00 | | 23 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 513.00 | 747 543.00 | | 1 117 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 412.00 | 486 812.00 | | 593 412.00 |
EA Autres dettes | 31 747.00 | 38 120.00 | | 31 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 613.00 | 850 776.00 | | 829 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 891.00 | 2 289 592.00 | | 2 686 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 027.00 | 4 356 644.00 | | 5 186 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 584 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 584 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 153.00 | 3 700.00 | | 22 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 579.00 | -3 700.00 | | 84 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 087.00 | 31 253.00 | | 98 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 789.00 | 79 954.00 | | 201 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 719 029.00 | 4 525 822.00 | | 4 719 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 945.00 | 4 293 066.00 | | 4 286 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 083.00 | 232 755.00 | | 432 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 468.00 | | 935.00 | 595 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 153.00 | 574 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 153.00 | 421 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 301.00 | | 935.00 | 150 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 871.00 | 3 809.00 | | 132 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 871.00 | 3 809.00 | | 132 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 932.00 | 15 912.00 | 14 359.00 | 39 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 932.00 | 15 912.00 | 14 359.00 | 39 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 932.00 | 15 912.00 | 14 359.00 | 39 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 912.00 | 14 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 513.00 | 1 117 513.00 | | 1 117 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 412.00 | 593 412.00 | | 593 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829 613.00 | 829 613.00 | | 829 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 937.00 | 1 251 937.00 | | 1 251 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 839.00 | 67 931.00 | 22 908.00 | 90 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 531.00 | | | 52 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501 141.00 | 2 501 141.00 | | 2 501 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 770 329.00 | 3 769 129.00 | 1 200.00 | 3 770 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 891.00 | 2 640 216.00 | 46 675.00 | 2 686 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |