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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 879 155.00 | 840 021.00 | 39 135.00 | 879 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656 247.00 | 2 938 645.00 | 717 602.00 | 3 656 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 096.00 | 1 528 444.00 | 81 652.00 | 1 610 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 316.00 | | 288 316.00 | 288 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 177.00 | | 489 177.00 | 489 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 991 884.00 | 5 322 644.00 | 1 669 240.00 | 6 991 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616 577.00 | | 1 616 577.00 | 1 616 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 865.00 | | 821 865.00 | 821 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 914.00 | | 594 914.00 | 594 914.00 |
BZ Autres créances | 90 639.00 | | 90 639.00 | 90 639.00 |
CF Disponibilités | 2 331 150.00 | | 2 331 150.00 | 2 331 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 889.00 | | 5 485 889.00 | 5 485 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 477 772.00 | 5 322 644.00 | 7 155 128.00 | 12 477 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 020 869.00 | | | 2 020 869.00 |
DH Report à nouveau | 1 113 058.00 | | | 1 113 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 405.00 | | | 620 405.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 331.00 | | | 4 634 331.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 604.00 | | | 1 767 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 350.00 | | | 486 350.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 246.00 | | | 2 411 246.00 |
ED (V) | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 128.00 | | | 7 155 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 246.00 | | | 2 311 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 989.00 | 6 329 587.00 | 8 379 576.00 | 2 049 989.00 |
FG Production vendue services | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 298.00 | 6 329 587.00 | 8 382 885.00 | 2 053 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 592 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 497 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 850.00 | |
GE Autres charges | | | 10 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 725 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 317.00 | | | 248 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 368.00 | | | 8 631 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 963.00 | | | 8 010 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 405.00 | | | 620 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 877.00 | | 312 501.00 | 6 694 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 489 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 494.00 | 6 991 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 6 471 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 174 788.00 | | 312 501.00 | 6 174 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 308.00 | | | 489 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140 350.00 | 182 850.00 | 556.00 | 5 140 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | 12.00 | | 15 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124 827.00 | 182 838.00 | 556.00 | 5 124 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 656.00 | | 38 656.00 | 88 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 656.00 | | 38 656.00 | 88 656.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 604.00 | 1 767 604.00 | | 1 767 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 747.00 | 246 747.00 | | 246 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 177.00 | | 489 177.00 | 489 177.00 |
UX Autres créances clients | 594 914.00 | 594 914.00 | | 594 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VB T. V. A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 588.00 | 50 588.00 | 100 000.00 | 150 588.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 475.00 | 716 297.00 | 489 177.00 | 1 205 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 246.00 | 2 311 246.00 | 100 000.00 | 2 411 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
ST Autres comptes | 890 256.00 | | | 890 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YT Sous‐traitance | 121 261.00 | | | 121 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 378.00 | | | 113 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 952.00 | | | 130 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 828.00 | | | 1 132 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |