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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 434.00 | 756 085.00 | 135 348.00 | 891 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 167.00 | 132 511.00 | 33 656.00 | 166 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 522.00 | 897 927.00 | 780 595.00 | 1 678 522.00 |
BT Marchandises | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 089.00 | 13 020.00 | 140 069.00 | 153 089.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 2 208 625.00 | | 2 208 625.00 | 2 208 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 157.00 | 13 020.00 | 3 020 138.00 | 3 033 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 679.00 | 910 946.00 | 3 800 733.00 | 4 711 679.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 476.00 | | | 598 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 538 995.00 | | | 2 538 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 764.00 | | | 254 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 238.00 | | | 3 400 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 116.00 | | | 113 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 787.00 | | | 100 787.00 |
EA Autres dettes | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 380.00 | | | 287 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 733.00 | | | 3 800 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 380.00 | | | 287 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 939.00 | 51 001.00 | 134 014.00 | 980 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 610.00 | 51 001.00 | 134 014.00 | 971 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | 3 257.00 | | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 763.00 | 3 257.00 | | 9 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 787.00 | 100 787.00 | | 100 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 533.00 | 154 033.00 | 10 500.00 | 164 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 662.00 | 285 662.00 | | 285 662.00 |