| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 355 968.00 | | 355 968.00 | 355 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 633.00 | 441 778.00 | 180 855.00 | 622 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 027.00 | 177 841.00 | 55 186.00 | 233 027.00 |
BF Prêts | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 225.00 | 629 348.00 | 690 877.00 | 1 320 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
BT Marchandises | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 389.00 | 370 193.00 | 2 852 196.00 | 3 222 389.00 |
BZ Autres créances | 1 446 336.00 | | 1 446 336.00 | 1 446 336.00 |
CF Disponibilités | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 301.00 | 370 193.00 | 4 388 108.00 | 4 758 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 527.00 | 999 541.00 | 5 078 986.00 | 6 078 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -372 539.00 | 89.00 | | -372 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 012.00 | 27 563.00 | | 285 012.00 |
DL TOTAL (I) | 79 921.00 | 195 101.00 | | 79 921.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 366 087.00 | | | 366 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 087.00 | 60 000.00 | | 366 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 825.00 | 300 743.00 | | 383 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 947.00 | 1 602 875.00 | | 1 931 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EA Autres dettes | 2 312 253.00 | 2 642 107.00 | | 2 312 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 977.00 | 4 553 988.00 | | 4 632 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 985.00 | 4 809 089.00 | | 5 078 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
FG Production vendue services | 8 550 237.00 | | 8 550 237.00 | 8 550 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 554 692.00 | | 8 554 692.00 | 8 554 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 823 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 939 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 228 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 554 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 364.00 | | | -4 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 296.00 | 8 596 498.00 | | 8 870 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 585 285.00 | 8 568 935.00 | | 8 585 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 012.00 | 27 563.00 | | 285 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 649.00 | | 214 622.00 | 1 167 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 044.00 | 1 320 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 044.00 | 855 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 697.00 | | | 365 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 254.00 | | 192 452.00 | 725 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 698.00 | | 22 170.00 | 76 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 645.00 | 126 884.00 | 57 180.00 | 559 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 916.00 | 126 884.00 | 57 180.00 | 549 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 691.00 | | 66 604.00 | 432 691.00 |
6T Sur comptes clients | 524 920.00 | 41 198.00 | 195 925.00 | 524 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 920.00 | 41 198.00 | 195 925.00 | 524 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 611.00 | 41 198.00 | 262 529.00 | 957 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 198.00 | 262 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 825.00 | 383 825.00 | | 383 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 015 478.00 | 1 015 478.00 | | 1 015 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 631.00 | 827 631.00 | | 827 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 578.00 | 257 578.00 | | 257 578.00 |
UP Prêts | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 196.00 | 2 852 196.00 | | 2 852 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 193.00 | 370 193.00 | | 370 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 656.00 | 453 233.00 | 806 423.00 | 1 259 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 675.00 | 2 054 675.00 | | 2 054 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 647.00 | 3 981 224.00 | 806 423.00 | 4 787 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 977.00 | 4 632 977.00 | | 4 632 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |