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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 33 427.00 | 31 961.00 | 1 465.00 | 33 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 162.00 | 71 322.00 | 840.00 | 72 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 607.00 | 24 686.00 | 14 921.00 | 39 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 320.00 | 129 609.00 | 19 710.00 | 149 320.00 |
BT Marchandises | 195 627.00 | | 195 627.00 | 195 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 247.00 | 2 970.00 | 65 277.00 | 68 247.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 478 953.00 | | 478 953.00 | 478 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 075.00 | 2 970.00 | 756 104.00 | 759 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 394.00 | 132 580.00 | 775 814.00 | 908 394.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 470.00 | | | 413 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
DL TOTAL (I) | 554 087.00 | | | 554 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999.00 | | | 86 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 817.00 | | | 110 817.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 727.00 | | | 221 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 814.00 | | | 775 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 860.00 | | 2 400.00 | 149 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 149 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 2 400.00 | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 356.00 | 9 254.00 | | 120 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 716.00 | 9 254.00 | | 118 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 995.00 | 10 130.00 | 2 865.00 | 12 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 895.00 | 84 495.00 | 2 400.00 | 86 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 727.00 | 218 862.00 | 2 865.00 | 221 727.00 |